泰林生物_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,042,827.75 | |
收到的税费返还(元) | 10,116,013.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,166,306.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 348,325,147.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,601,695.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,292,173.49 | |
支付的各项税费(元) | 24,401,177.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,098,215.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 346,393,262.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,931,884.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,296.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 397,717,687.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 397,897,984.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,241,637.56 | |
投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 390,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 570,241,637.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,343,652.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,588,926.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 76,588,926.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,171,511.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 90,171,511.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,582,584.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301,016.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,693,336.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 281,622,848.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,929,512.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,445,191.48 | |
资产减值准备(元) | 1,410,820.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,643,289.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,643,289.68 | |
无形资产摊销(元) | 546,275.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,218,807.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,158.20 | |
固定资产报废损失(元) | 77,877.27 | |
财务费用(元) | -5,698,095.46 | |
递延所得税(元) | 6,302,757.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,844,105.13 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,458,652.60 | |
存货的减少(元) | -50,748,298.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,932,768.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 29,696,190.40 | |
其他(元) | -5,032,321.42 | |
债务转为资本(元) | 735,226.03 | |
现金的期末余额(元) | 97,929,512.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 281,622,848.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,693,336.08 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泰林生物_2023年年报资产负债表 | 泰林生物_2023年年报利润表 |