易天股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,428,927.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,206.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,998,623.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,944,756.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,185,518.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,273,268.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,461,054.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,023,818.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,943,659.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,998,903.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,301.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,448,801.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,946,017.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,946,017.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,497,215.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,546,967.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,546,967.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,319,391.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,161,475.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -8,705,884.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,774,983.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,771,983.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,386.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,630,748.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,416,714.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,785,965.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2024年三季报资产负债表 | 易天股份_2024年三季报利润表 |