易天股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,629,568.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,809.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,723,018.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,496,397.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,341,915.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,752,640.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,490,364.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,520,526.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,105,447.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,609,049.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 767.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,267.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,286,826.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,286,826.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,185,559.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,546,967.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,546,967.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,416,561.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,628,471.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -15,846,010.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,199,022.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,347,944.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,859.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,982,194.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,416,714.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,398,908.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,901,946.39 | |
| 资产减值准备(元) | 17,483,624.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,037,041.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,037,041.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,247.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 575,211.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,272.09 | |
| 财务费用(元) | -634,424.94 | |
| 投资损失(元) | 1,111,827.85 | |
| 递延所得税(元) | -8,465,903.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,465,903.19 | |
| 存货的减少(元) | -107,412,937.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,799,205.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,043,894.14 | |
| 其他(元) | 1,372,783.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,398,908.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,416,714.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,982,194.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2024年中报资产负债表 | 易天股份_2024年中报利润表 |