易天股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,204,333.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,809.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,180,344.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,528,487.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,789,930.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,148,722.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,293,241.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,528,121.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,760,016.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,231,528.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,623,493.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,623,493.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,623,493.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,591,546.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,591,546.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 445,424.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -12,523,666.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -1,928,241.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,519,787.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,822.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,751,588.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,531,457.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,283,046.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2024年一季报资产负债表 | 易天股份_2024年一季报利润表 |