易天股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,640,700.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,300,115.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,357,707.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,298,523.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,082,154.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,586,279.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,333,243.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,994,872.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,996,550.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,698,027.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,840.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,592,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,952,480.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,420,436.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,420,436.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,467,956.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,444.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -50,173,729.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -40,418,285.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,318,285.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,659.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,870,357.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,968,461.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,098,104.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2023年三季报资产负债表 | 易天股份_2023年三季报利润表 |