易天股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,921,693.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,707,029.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,203,756.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,832,480.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,675,194.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,041,028.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,299,400.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,401,866.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,417,490.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,585,010.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,699,685.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,699,685.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,649,685.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,674.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -22,567,117.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -13,189,443.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,089,443.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,168.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,252,420.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,968,461.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,716,041.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,595,724.66 | |
| 资产减值准备(元) | 232,779.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,835,297.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,835,297.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,505.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,960.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,493.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 450.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,620.00 | |
| 财务费用(元) | 486,630.89 | |
| 投资损失(元) | -372,441.59 | |
| 递延所得税(元) | -12,047,710.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,049,543.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,833.00 | |
| 存货的减少(元) | 48,640,365.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,760,143.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,658,063.33 | |
| 其他(元) | 8,894,339.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,716,041.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,968,461.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,252,420.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2023年中报资产负债表 | 易天股份_2023年中报利润表 |