易天股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,049,038.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,319,551.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,146,305.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,514,895.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,964,881.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,690,016.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,940,722.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,199,781.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,795,402.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,280,506.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,078,263.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,004.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,338,267.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,338,267.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,905,301.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,512.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -15,167,104.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -6,152,291.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,152,291.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,058.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,477,541.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,963,782.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,486,241.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2023年一季报资产负债表 | 易天股份_2023年一季报利润表 |