易天股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,026,511.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,716,391.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,792,076.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,534,979.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,992,993.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,090,057.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,697,528.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,622,083.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,402,664.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,132,315.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,931.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,220,931.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,800,602.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,800,602.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,579,670.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,872,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,352,914.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,224,914.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,630,154.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,466,005.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,696,159.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,528,755.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,538,567.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,380,032.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,348,494.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,968,461.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,946,919.35 | |
| 资产减值准备(元) | 8,154,644.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,094,343.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,094,343.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 867,799.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 767,727.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,748.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,643.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,400.00 | |
| 财务费用(元) | -88,517.33 | |
| 投资损失(元) | -1,473,544.82 | |
| 递延所得税(元) | -8,574,192.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,574,192.89 | |
| 存货的减少(元) | -154,660,544.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,082,682.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,390,454.86 | |
| 其他(元) | 12,110,738.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,968,461.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,348,494.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,380,032.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易天股份_2022年年报资产负债表 | 易天股份_2022年年报利润表 |