易天股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,266,526.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,867,060.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,336,524.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,470,111.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,840,027.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,496,013.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,865,658.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,994,042.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,195,742.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,453,451.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,453,451.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,449,451.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,872,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,872,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,985,409.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -33,491,819.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -9,056,410.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,928,410.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,354,923.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,891,747.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,348,494.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,456,746.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 易天股份_2022年三季报资产负债表 | 易天股份_2022年三季报利润表 |