易天股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,114,181.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,854,604.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,955,763.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,924,549.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,029,299.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,951,246.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,868,576.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,124,189.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,973,311.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,951,238.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,796,391.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,796,391.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,792,391.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,872,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,872,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,805,711.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -24,152,596.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -10,046,885.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,918,885.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 604,432.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,682,165.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,348,494.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,030,659.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,766,975.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,517,384.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,174,576.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,174,576.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,032.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,804.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,637.18 | |
| 财务费用(元) | -2,404,125.76 | |
| 投资损失(元) | -471,013.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,669,359.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,669,359.38 | |
| 存货的减少(元) | -43,836,707.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,164,179.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,089,164.04 | |
| 其他(元) | -4,835,043.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,030,659.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,348,494.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,682,165.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易天股份_2022年中报资产负债表 | 易天股份_2022年中报利润表 |