铂科新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,164,342.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,290,142.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,888,482.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,342,966.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,222,630.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,535,676.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,752,353.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,269,907.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,780,568.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,562,398.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,098.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,942.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,481,040.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,630,857.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,630,857.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,149,816.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,309,345.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,625,056.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,934,401.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,290,191.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,120,824.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,816,217.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,227,233.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,707,167.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,287.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,960,462.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,051,370.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,011,833.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂科新材_2024年三季报资产负债表 | 铂科新材_2024年三季报利润表 |