铂科新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,158,695.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,151,694.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,085,154.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,395,544.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,117,940.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,181,900.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,881,194.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,639,466.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,820,502.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,575,041.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,098.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,942.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,481,040.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,288,095.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,288,095.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,807,054.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,322,008.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,762,427.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,084,436.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,145,095.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,116,135.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,739,332.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,000,563.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,083,873.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 494,216.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,346,076.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,051,370.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,397,447.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,701,260.18 | |
| 资产减值准备(元) | 10,010,001.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,738,497.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,738,497.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,494,560.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,998,209.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 854,708.88 | |
| 财务费用(元) | 2,287,015.50 | |
| 投资损失(元) | 266,961.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,338,053.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,338,053.60 | |
| 存货的减少(元) | 25,295,525.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,352,584.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,839,286.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,397,447.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,051,370.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,346,076.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂科新材_2024年中报资产负债表 | 铂科新材_2024年中报利润表 |