铂科新材_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,249,525.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,639,260.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 197,888,786.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,329,237.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,477,397.84 | |
支付的各项税费(元) | 30,444,433.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,329,101.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 167,580,171.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 242,324.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,242,324.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,290,507.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,290,507.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,048,182.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 523,323.16 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,878,844.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,402,167.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,145,095.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,030,695.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,997,824.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,173,616.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,771,448.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,625.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,446,391.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 181,051,370.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 175,604,979.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 铂科新材_2024年一季报资产负债表 | 铂科新材_2024年一季报利润表 |