铂科新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 884,775,520.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,717,169.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,403,588.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,896,279.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,877,825.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,832,052.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,236,115.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,604,313.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,550,306.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,345,972.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,382,170.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,361.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 362,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,910,532.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,652,163.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,652,163.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,741,630.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,047,853.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,477,695.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,525,548.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,993,766.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,327,272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,090,114.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,411,152.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,885,603.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,024,676.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,743,414.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,307,956.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,051,370.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,595,868.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,300,533.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,300,533.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,075.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,116,063.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,034,056.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,563,788.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,221.92 | |
| 财务费用(元) | 13,904,231.95 | |
| 投资损失(元) | -2,382,170.32 | |
| 递延所得税(元) | -6,109,394.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,165,090.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,055,695.60 | |
| 存货的减少(元) | -73,614,481.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,965,726.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,353,429.84 | |
| 其他(元) | 22,327,581.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,051,370.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,307,956.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,743,414.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂科新材_2023年年报资产负债表 | 铂科新材_2023年年报利润表 |