铂科新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,581,806.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,682.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,389,488.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,999,629.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,464,662.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,558,206.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,936,397.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,958,895.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,430,593.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,659.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,761.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,096,420.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,025,509.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,025,509.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,929,088.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 528,183.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,856,153.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,384,337.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,845,095.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,382,730.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,063,455.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,291,281.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,093,055.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -318,084.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,723,524.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,307,956.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,584,431.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂科新材_2023年一季报资产负债表 | 铂科新材_2023年一季报利润表 |