铂科新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,301,493.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,102,824.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,392,106.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,796,424.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,993,113.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,845,759.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,143,810.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,981,285.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,963,969.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,544.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,268,953.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,001.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 667,275,954.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,951,413.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 809,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,094,041,413.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,765,458.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 434,821,903.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,930,171.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,752,074.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,298,052.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,398,356.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,201,490.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,897,900.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 445,854,174.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,505,778.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,426,950.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,881,006.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,307,956.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,062,125.65 | |
| 资产减值准备(元) | 10,803,169.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,735,477.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,735,477.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,522,975.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,663,714.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,452.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,103,467.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,163,735.95 | |
| 财务费用(元) | 26,300,623.55 | |
| 投资损失(元) | -5,268,953.26 | |
| 递延所得税(元) | 99,290.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,402,315.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,501,605.88 | |
| 存货的减少(元) | -26,730,992.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -409,222,101.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,638,349.90 | |
| 其他(元) | 12,707,994.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,307,956.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,881,006.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,426,950.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂科新材_2022年年报资产负债表 | 铂科新材_2022年年报利润表 |