铂科新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,083,023.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,967,023.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,614,223.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,664,270.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,780,936.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,108,024.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,633,718.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,359,513.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,882,192.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,720,049.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 333,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,240,049.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,000,688.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,090,688.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,850,639.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 434,821,903.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,656,991.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,478,895.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,190,073.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,194,033.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,566,838.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,950,945.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 514,527,949.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,121,055.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,419,555.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,881,006.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,461,450.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂科新材_2022年三季报资产负债表 | 铂科新材_2022年三季报利润表 |