铂科新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,857,710.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,635.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,995,607.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,268,954.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,840,410.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,711,938.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,524,518.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,362,100.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,438,968.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,170,014.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,028,507.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,328,507.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,810,778.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 382,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,840,778.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,512,270.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 434,821,903.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,656,991.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,478,895.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,944,977.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,658,428.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,492,721.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,096,127.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,382,768.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,920,894.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,621,378.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,881,006.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,502,384.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,775,466.16 | |
| 资产减值准备(元) | 5,198,027.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,119,008.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,119,008.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,748,436.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,969,389.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,476,986.08 | |
| 财务费用(元) | 2,838,257.53 | |
| 投资损失(元) | -1,104,309.78 | |
| 递延所得税(元) | -816,321.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -816,321.80 | |
| 存货的减少(元) | -18,652,872.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,491,542.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,365,296.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,502,384.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,881,006.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,621,378.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂科新材_2022年中报资产负债表 | 铂科新材_2022年中报利润表 |