中科海讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,013,765.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,814.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,887,771.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,930,351.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,510,222.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,605,252.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,759,926.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,020,115.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,895,517.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,965,165.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,437,637.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,447,637.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,832,353.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,832,353.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,384,715.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,607,466.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,607,466.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,536,580.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,377,382.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,913,963.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,693,502.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,656,378.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,482,739.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,826,360.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科海讯_2024年三季报资产负债表 | 中科海讯_2024年三季报利润表 |