中科海讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,964,872.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,814.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,671,594.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,665,281.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,485,929.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,673,238.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,274,791.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,623,071.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,057,031.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,391,749.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,011,341.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,021,341.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,815,054.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,815,054.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,793,712.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,925,287.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,925,287.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,356,465.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,608,738.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,965,203.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,039,916.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,225,378.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,482,739.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,257,360.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,972,081.91 | |
| 资产减值准备(元) | 77,324,285.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,338,007.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,338,007.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,311.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,844.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,148.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,101.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,026.66 | |
| 财务费用(元) | 1,563,795.95 | |
| 投资损失(元) | -1,237,660.75 | |
| 递延所得税(元) | -10,117,147.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,117,147.60 | |
| 存货的减少(元) | -51,346,055.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,080,733.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,335,768.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,257,360.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,482,739.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,225,378.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科海讯_2024年中报资产负债表 | 中科海讯_2024年中报利润表 |