中科海讯_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,277,350.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,514.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,323,737.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,603,601.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,651,700.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,937,516.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,793,595.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,352,844.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,735,656.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,132,055.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,961.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,383,961.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,480.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,369,480.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,985,519.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,760,036.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,760,036.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,048.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,767,392.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,304,440.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,544,404.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,661,979.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,482,739.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,820,760.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科海讯_2024年一季报资产负债表 | 中科海讯_2024年一季报利润表 |