中科海讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,607,952.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,856.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,193,372.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,340,181.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,014,576.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,358,483.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,264,848.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,623,238.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,261,146.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,920,965.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 547,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,062,502.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,482,502.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,774,147.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 624,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,434,147.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,951,644.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,550,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,900,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,241,155.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,141,905.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,408,928.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,463,681.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,384,793.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,921,112.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科海讯_2023年三季报资产负债表 | 中科海讯_2023年三季报利润表 |