中科海讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,479,722.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,157,859.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,637,582.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,813,221.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,958,163.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,093,591.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,756,060.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,621,037.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,983,454.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,073,398.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,093,398.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,244,216.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,744,216.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,650,817.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,950,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,944.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,765,327.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,033,271.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,917,561.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,716,711.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,384,793.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,668,082.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,005,518.85 | |
| 资产减值准备(元) | 429,881.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,896,954.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,896,954.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 818,523.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,521.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,120.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,475.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -702,566.78 | |
| 财务费用(元) | 459,887.71 | |
| 投资损失(元) | -768,851.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,667,289.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,259,521.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 592,231.99 | |
| 存货的减少(元) | -43,237,553.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,848,645.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,762,691.56 | |
| 其他(元) | 3,847,746.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,668,082.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,384,793.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,716,711.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科海讯_2023年中报资产负债表 | 中科海讯_2023年中报利润表 |