中科海讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,647,653.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,561,376.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,445,889.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,654,918.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,240,142.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,961,416.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,819,876.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,008,426.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,029,861.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,374,942.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 676,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,547,637.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,547,637.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,041,161.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 678,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,041,161.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,493,524.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 994,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 994,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,685.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,167,685.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,535,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,507,664.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,043,553.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,124,132.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,744,334.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,129,128.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,384,793.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,021,130.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,754,819.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,822,423.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,822,423.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,626,929.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,819,419.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,193.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,111.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,644.77 | |
| 财务费用(元) | 385,053.73 | |
| 投资损失(元) | -3,336,529.69 | |
| 递延所得税(元) | -5,645,977.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,918,577.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 272,600.50 | |
| 存货的减少(元) | -12,525,375.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,050,070.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,801,813.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,384,793.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,129,128.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,744,334.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科海讯_2022年年报资产负债表 | 中科海讯_2022年年报利润表 |