华辰装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,724,435.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,927,838.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,886,259.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,538,534.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,127,444.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,502,151.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,626,533.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,899,802.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,155,932.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,382,601.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 594,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,876,264.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,016,964.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,909,675.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,056,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,918,766.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,089,828,441.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,811,476.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,992,817.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,992,817.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,992,817.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 658,080.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,763,611.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,730,151.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,966,540.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辰装备_2024年三季报资产负债表 | 华辰装备_2024年三季报利润表 |