华辰装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,846,127.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,651,273.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,948,576.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,445,977.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,881,627.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,798,665.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,933,385.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,786,699.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,400,378.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,045,599.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 393,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,935,072.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,275,772.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,484,183.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,484,183.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,208,410.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,335,339.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,335,339.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,335,339.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,410.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,794,740.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,730,151.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,935,410.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,330,182.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,476,588.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,110,367.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,110,367.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,306.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,595.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 139,419.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,265.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,973,911.73 | |
| 财务费用(元) | -585,670.72 | |
| 投资损失(元) | -6,935,072.48 | |
| 递延所得税(元) | 491,617.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 491,617.60 | |
| 存货的减少(元) | 15,749,603.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,764,706.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,533,838.98 | |
| 其他(元) | 877,440.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,935,410.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 598,730,151.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,794,740.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辰装备_2024年中报资产负债表 | 华辰装备_2024年中报利润表 |