华辰装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,297,332.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,614.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,635,597.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,207,544.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,967,780.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,667,559.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,781,061.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,114,193.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,530,594.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,676,949.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,850.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,539,850.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,899,944.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,899,944.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,360,094.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,750.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,649,394.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,730,151.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,080,756.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辰装备_2024年一季报资产负债表 | 华辰装备_2024年一季报利润表 |