华辰装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,827,159.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,634,606.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,011,234.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,472,999.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,153,239.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,531,174.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,616,801.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,065,745.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,366,960.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,106,039.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,456,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,977,930.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,479,453,230.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,515,752.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,105,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,165,752.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,287,478.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,439,117.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,862.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,429,979.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,429,979.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 501,899.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,465,436.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,264,715.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,730,151.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,749,533.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,381,909.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,414,024.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,414,024.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,038,942.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,010.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,818.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 610,771.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,137,720.46 | |
| 财务费用(元) | -223,435.01 | |
| 投资损失(元) | -22,443,260.46 | |
| 递延所得税(元) | 2,398,159.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,560,768.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,162,608.32 | |
| 存货的减少(元) | 21,192,199.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,537,381.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,419,766.82 | |
| 其他(元) | 1,903,016.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,730,151.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,264,715.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 219,465,436.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华辰装备_2023年年报资产负债表 | 华辰装备_2023年年报利润表 |