华辰装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,883,879.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,965,562.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,101,386.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,950,828.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,189,549.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,843,787.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,459,953.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,211,258.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,704,549.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,753,720.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 783,757,316.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,800,576.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793,587,693.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,357,503.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,387,503.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,200,190.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,385,125.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,196.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,259,321.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,259,321.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 537,731.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,275,120.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,264,715.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,989,594.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,332,617.24 | |
| 资产减值准备(元) | -2,774,992.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,020,763.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,020,763.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 493,490.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 530,282.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128,437.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,515.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,364,822.25 | |
| 财务费用(元) | -392,338.91 | |
| 投资损失(元) | -9,800,576.84 | |
| 递延所得税(元) | 984,521.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,080,672.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,096,151.09 | |
| 存货的减少(元) | -11,155,205.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,118,688.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,397,706.24 | |
| 其他(元) | 1,374,279.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,989,594.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,264,715.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,275,120.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辰装备_2023年中报资产负债表 | 华辰装备_2023年中报利润表 |