华辰装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,449,158.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 558,168.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,942,918.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,950,245.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,791,024.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,325,286.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 952,208.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,575,663.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,644,182.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,693,937.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,907,062.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,806,862.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,168,785.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,038,785.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,231,922.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,532.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,532.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,532.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,765.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,493,157.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,264,715.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,771,557.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辰装备_2023年一季报资产负债表 | 华辰装备_2023年一季报利润表 |