天迈科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,998,762.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,153,340.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,783,000.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,935,103.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,753,151.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,702,002.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,366,283.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,919,516.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,740,953.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,805,850.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,702,627.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 901,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,603,627.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,583,627.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,817.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,570,817.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,308,427.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,519,810.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,578,237.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,007,420.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,396,898.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,968,115.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,571,216.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天迈科技_2024年三季报资产负债表 | 天迈科技_2024年三季报利润表 |