天迈科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,822,774.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 618,419.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,618.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,043,812.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,474,818.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,290,343.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,119,341.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,310,867.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,195,370.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,151,558.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,896,416.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,997,416.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,997,416.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,817.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,230,817.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 893,793.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,335.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,701,128.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,529,688.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,619,286.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,968,115.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,348,829.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,343,855.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,082,714.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,573,048.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,573,048.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,589.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,377.92 | |
| 财务费用(元) | 1,015,562.96 | |
| 投资损失(元) | 205,555.96 | |
| 递延所得税(元) | -6,032,042.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,988,869.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,173.65 | |
| 存货的减少(元) | -1,028,615.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,509,079.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,227,667.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,348,829.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,968,115.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,619,286.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2024年中报资产负债表 | 天迈科技_2024年中报利润表 |