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天迈科技_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 73,822,774.16       
 收到的税费返还(元) 618,419.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,602,618.94       
 经营活动现金流入小计(元) 77,043,812.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,474,818.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,290,343.33       
 支付的各项税费(元) 7,119,341.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,310,867.45       
 经营活动现金流出小计(元) 89,195,370.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,151,558.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,896,416.73       
 投资支付的现金(元) 101,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,997,416.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,997,416.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 230,817.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,230,817.28       
 偿还债务支付的现金(元) 40,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 893,793.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 307,335.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,701,128.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,529,688.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,619,286.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 78,968,115.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 66,348,829.34       
补充资料:       
 净利润(元) -33,343,855.87       
 资产减值准备(元) 2,082,714.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,573,048.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,573,048.40       
 无形资产摊销(元) 421,589.40       
 长期待摊费用摊销(元) 500,377.92       
 财务费用(元) 1,015,562.96       
 投资损失(元) 205,555.96       
 递延所得税(元) -6,032,042.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,988,869.00       
 递延所得税负债增加(元) -43,173.65       
 存货的减少(元) -1,028,615.22       
 经营性应收项目的减少(元) 40,509,079.75       
 经营性应付项目的增加(元) -22,227,667.76       
 现金的期末余额(元) 66,348,829.34       
 减:现金的期初余额(元) 78,968,115.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,619,286.33       
公告日期 2024-08-21       
审计意见(境内)       
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