天迈科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,897,719.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,747,011.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,644,730.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,733,810.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,184,507.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,142,711.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,707,568.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,768,598.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,123,867.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,655,216.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,756,216.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,756,216.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,331.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,740,831.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,259,168.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,620,916.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,968,115.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,347,199.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2024年一季报资产负债表 | 天迈科技_2024年一季报利润表 |