天迈科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,516,302.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,008,206.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,005,392.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,529,901.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,506,126.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,476,429.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,241,581.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,609,725.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,833,862.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,303,961.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,208.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,229,708.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,974,869.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,974,869.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,745,161.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,591,185.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,109.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,374,295.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,767,322.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,832,956.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,600,278.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,774,016.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,275,105.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,243,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,968,115.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,005,741.31 | |
| 资产减值准备(元) | 20,136,103.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,191,226.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,191,226.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,482,354.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 426.86 | |
| 财务费用(元) | 1,806,866.32 | |
| 投资损失(元) | 496,987.14 | |
| 递延所得税(元) | -12,988,241.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,479,116.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 490,875.25 | |
| 存货的减少(元) | 30,683,169.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,188,725.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,197,512.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,968,115.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,243,220.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,275,105.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天迈科技_2023年年报资产负债表 | 天迈科技_2023年年报利润表 |