天迈科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,588,743.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,513,258.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,851,779.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,953,782.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,148,545.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,739,360.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,202,640.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,431,592.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,522,138.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,568,356.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,097,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,067,694.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,067,694.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,970,194.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,591,185.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,911,109.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,402,295.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,502,663.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 948,821.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,451,485.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,950,809.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,587,740.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,243,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,655,480.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2023年三季报资产负债表 | 天迈科技_2023年三季报利润表 |