天迈科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,892,293.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,354,352.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,467,188.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,713,833.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,637,059.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,499,697.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,551,838.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,916,573.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,605,169.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,891,335.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,097,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,362,537.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,362,537.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,265,037.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,711,109.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,711,109.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,142,847.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,811.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,828,659.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,882,450.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,273,923.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,243,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,969,297.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,364,642.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,039,188.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,946,685.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,946,685.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 753,267.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 342,841.23 | |
| 财务费用(元) | 1,052,687.57 | |
| 投资损失(元) | 80,462.70 | |
| 递延所得税(元) | -7,348,991.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,348,991.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,411,488.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,462,029.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,549,807.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,969,297.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,243,220.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,273,923.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2023年中报资产负债表 | 天迈科技_2023年中报利润表 |