天迈科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,648,201.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,147.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,463,051.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,620,400.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,577,145.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,707,299.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,019,550.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,243,018.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,547,012.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,926,612.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,092,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,573,430.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,573,430.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,480,930.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,711,109.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,711,109.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,541.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,528,541.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,182,568.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,224,974.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,243,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,018,246.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2023年一季报资产负债表 | 天迈科技_2023年一季报利润表 |