天迈科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,001,221.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,033,869.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,804,697.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,839,788.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,566,253.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,704,822.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,384,082.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,653,400.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,308,559.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,140,312.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,340,792.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,746,763.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,746,763.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,405,970.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,645,673.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,645,673.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,182,423.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,310,712.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,493,135.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,847,462.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,035.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,735,239.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,043,284.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,308,044.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2022年三季报资产负债表 | 天迈科技_2022年三季报利润表 |