天迈科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,053,913.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,387,012.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,396,980.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,837,905.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,304,079.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,020,097.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,029,437.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,311,638.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,665,252.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,827,346.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,940,312.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,115,792.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,545,081.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,545,081.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,429,289.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,797.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,070,797.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,379,756.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,753,712.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,133,468.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,937,328.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,035.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,332,342.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,043,284.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,710,942.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,559,545.59 | |
| 资产减值准备(元) | 6,027,981.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,984,191.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,984,191.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 753,921.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,885.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,506.60 | |
| 财务费用(元) | 1,315,404.15 | |
| 投资损失(元) | 445,510.70 | |
| 递延所得税(元) | -6,538,563.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,538,563.57 | |
| 存货的减少(元) | -15,876,980.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,286,583.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,099,075.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,710,942.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,043,284.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,332,342.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2022年中报资产负债表 | 天迈科技_2022年中报利润表 |