天迈科技 (300807.SZ)

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天迈科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,053,913.70       
 收到的税费返还(元) 12,387,012.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,396,980.12       
 经营活动现金流入小计(元) 90,837,905.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,304,079.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,020,097.11       
 支付的各项税费(元) 9,029,437.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,311,638.76       
 经营活动现金流出小计(元) 153,665,252.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,827,346.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 60,940,312.50       
 取得投资收益收到的现金(元) 157,500.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,980.00       
 投资活动现金流入小计(元) 61,115,792.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,545,081.59       
 投资支付的现金(元) 60,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 64,545,081.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,429,289.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 70,797.84       
 筹资活动现金流入小计(元) 65,070,797.84       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,379,756.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,753,712.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,133,468.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,937,328.91       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -13,035.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -46,332,342.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 88,043,284.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,710,942.14       
补充资料:       
 净利润(元) -23,559,545.59       
 资产减值准备(元) 6,027,981.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,984,191.64       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,984,191.64       
 无形资产摊销(元) 753,921.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,885.76       
 固定资产报废损失(元) 2,506.60       
 财务费用(元) 1,315,404.15       
 投资损失(元) 445,510.70       
 递延所得税(元) -6,538,563.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,538,563.57       
 存货的减少(元) -15,876,980.33       
 经营性应收项目的减少(元) -22,286,583.80       
 经营性应付项目的增加(元) -8,099,075.18       
 现金的期末余额(元) 41,710,942.14       
 减:现金的期初余额(元) 88,043,284.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -46,332,342.31       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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