天迈科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,678,280.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,795,505.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,324,156.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,797,942.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,274,214.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,581,715.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,229,940.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,036,821.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,122,691.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,157,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,434,195.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,434,195.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,276,695.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,791.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,212.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,621,003.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,378,996.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,222,505.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,043,284.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,820,778.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天迈科技_2022年一季报资产负债表 | 天迈科技_2022年一季报利润表 |