天迈科技_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,868,267.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,279,821.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,872,932.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,021,020.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,287,194.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,097,933.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,186,387.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,333,225.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,904,741.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,883,720.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,463,097.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,475,097.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,099,900.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,099,900.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,375,196.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,542,284.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,787,284.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 902,381.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,767,102.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,669,484.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,117,799.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,111.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,836.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,447,120.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,043,284.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,763,444.30 | |
| 资产减值准备(元) | 12,854,219.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,200,255.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,200,255.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,168.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,135.72 | |
| 财务费用(元) | 915,493.44 | |
| 投资损失(元) | -695,154.17 | |
| 递延所得税(元) | -14,973,375.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,973,375.94 | |
| 存货的减少(元) | -56,004,700.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,775,838.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,059,791.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,043,284.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,447,120.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -403,836.02 | |
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天迈科技_2021年年报资产负债表 | 天迈科技_2021年年报利润表 |