斯迪克_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,667,817.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,245,128.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,427,253.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 995,340,200.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,274,461.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,895,135.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,323,970.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,833,431.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,326,999.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,013,201.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,323,604.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,323,604.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,323,324.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,053,541,701.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,541,701.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 958,255,965.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,046,357.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,117,667.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,029,419,990.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,121,710.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,798.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,114,613.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,047,193.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,932,580.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,689,203.41 | |
| 资产减值准备(元) | 14,307,235.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,286,500.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,286,500.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,554,084.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 660,636.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,673.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,872.94 | |
| 财务费用(元) | 56,024,787.14 | |
| 投资损失(元) | 3,427,240.68 | |
| 递延所得税(元) | -23,079,894.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,079,894.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,750,134.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,794,904.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,161,069.14 | |
| 其他(元) | -6,433,075.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,932,580.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,047,193.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,114,613.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯迪克_2024年中报资产负债表 | 斯迪克_2024年中报利润表 |