斯迪克_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,037,694,122.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,284,328.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,736,775.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,215,715,226.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 896,253,796.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,230,672.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,448,922.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,839,788.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,284,773,180.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,057,953.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,614.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,614.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,932,439.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,882,439.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,817,825.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,094,740,017.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,628,562.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,119,368,579.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 786,038,672.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,975,989.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,014,662.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,353,917.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 870,162.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,651,699.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,173,524.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,521,824.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯迪克_2023年三季报资产负债表 | 斯迪克_2023年三季报利润表 |