斯迪克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,228,867.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,363,833.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,844,649.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,437,350.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,910,858.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,226,848.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,154,893.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,643,611.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,936,212.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,498,861.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,217,351.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,217,351.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,217,351.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 715,934,033.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,934,033.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 652,696,639.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,752,458.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,005,970.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 724,455,067.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,521,034.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,095,316.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,141,931.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,173,524.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,031,593.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,536,956.18 | |
| 资产减值准备(元) | 13,223,272.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,904,021.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,904,021.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,416,708.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,124.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,593.83 | |
| 财务费用(元) | 24,311,654.05 | |
| 投资损失(元) | 1,365,194.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,668,903.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,741,300.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -72,396.17 | |
| 存货的减少(元) | -30,529,150.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,030,193.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,107,173.93 | |
| 其他(元) | -2,872,178.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,031,593.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 570,173,524.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -424,141,931.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯迪克_2023年中报资产负债表 | 斯迪克_2023年中报利润表 |