斯迪克_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,531,599,071.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,544,368.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,361,760.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,826,505,200.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,332,420,587.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,614,758.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,862,554.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,925,932.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,830,823,832.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,318,631.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,062.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,828.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,893,326.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,429,217.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,396,267,055.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,738,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,727,926.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,446,733,881.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,438,304,664.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 498,700,581.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,950,481,942.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,866,711.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,538,049,235.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,575,535,617.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,458,242.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,255,512.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,767,249,372.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,770,799,863.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,250,314.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,426,881.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,746,642.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,173,524.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,984,741.22 | |
| 资产减值准备(元) | 14,645,894.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,421,466.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,421,466.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,065,471.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,237.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,468.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 444,726.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 411,225.00 | |
| 财务费用(元) | 45,895,097.44 | |
| 投资损失(元) | 5,921,451.31 | |
| 递延所得税(元) | -20,094,259.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,420,479.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 326,219.95 | |
| 存货的减少(元) | -131,508,008.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,706,872.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,269,174.38 | |
| 其他(元) | 17,306,270.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,173,524.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,746,642.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 333,426,881.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯迪克_2022年年报资产负债表 | 斯迪克_2022年年报利润表 |