斯迪克_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,876,641.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,076,673.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,437,704.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,386,391,019.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,481,061.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,217,540.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,909,183.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,883,222.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,493,491,007.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 687,290.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,867.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,759,157.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,582,233.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,738,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,321,133.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,561,975.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,999,905.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,205,609.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,117,255,514.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,022,818,979.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,512,444.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,083,331,423.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,924,090.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,634,961.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,102,912.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,746,642.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,643,730.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯迪克_2022年三季报资产负债表 | 斯迪克_2022年三季报利润表 |