电声股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,920,061,746.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,278,996.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,956,340,743.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,864,872.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 754,183,023.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,218,984.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,166,799.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,859,433,679.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,907,063.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,299.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 888,168.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,309,468.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,572,380.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,699,380.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,389,912.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,152,189.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 222,989.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,934,213.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,086,402.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,986,402.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,618.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -501,869.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,797,448.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,295,578.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电声股份_2024年三季报资产负债表 | 电声股份_2024年三季报利润表 |