电声股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,152,464.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,198,645.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,351,109.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,838,664.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,516,081.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,756,220.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,864,959.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,975,925.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,183.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 426,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,514,121.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,541,121.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,114,621.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,735,405.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,735,405.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,635,405.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,946.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,368,896.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,797,448.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,428,552.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电声股份_2024年一季报资产负债表 | 电声股份_2024年一季报利润表 |