电声股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,935,105.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,173.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,668,212.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,608,490.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,886,443.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,521,637.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,223,193.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,309,527.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,940,802.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,332,311.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,068.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,267,650.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,017,650.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,872,582.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,670,681.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,920,681.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,920,681.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,854.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,172,431.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,126,399.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,953,968.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电声股份_2023年一季报资产负债表 | 电声股份_2023年一季报利润表 |