电声股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,929,516,733.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,282,311.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,986,799,044.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,614,173,417.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,038,433,788.13 | |
支付的各项税费(元) | 86,340,043.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,210,758.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,923,158,007.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,641,037.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,084.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700,639.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,721.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,856,445.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,210,943.44 | |
投资支付的现金(元) | 35,750,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,960,943.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,104,497.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,140,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,140,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 815,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,739,569.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,554,569.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,414,569.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,284.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,583,744.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 921,710,144.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 918,126,399.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -150,177,998.82 | |
资产减值准备(元) | 5,809,821.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,705,181.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,705,181.33 | |
无形资产摊销(元) | 4,493,973.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,117,811.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 674,893.62 | |
固定资产报废损失(元) | 5,186,994.58 | |
公允价值变动损失(元) | 722,487.09 | |
财务费用(元) | 1,816,608.04 | |
投资损失(元) | 10,913,243.58 | |
递延所得税(元) | 1,149,428.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -88,612.42 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,238,040.50 | |
存货的减少(元) | 20,859,161.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 367,610,904.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -237,571,661.11 | |
其他(元) | 1,650,791.76 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 918,126,399.44 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 921,710,144.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,583,744.98 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 电声股份_2022年年报资产负债表 | 电声股份_2022年年报利润表 |